8月26日、27日连续两日调整后，周四、周五，A股市场重拾升势，各大指数相继收红，板块也是涨多跌少。高盛表示，未来12个月MSCI中国指数的回报有10%，沪深300指数的目标点位已提升至4900点。具体板块，业内人士认为，国内AIDC链有望迎来产业方面的进展催化，国产芯片供给瓶颈将持续获得解决。
沪深300目标点位4900点
近日，高盛最新发声表示，“流动性”在全球范围内提振了股票回报，尽管近期存在获利回吐的压力，但相信上涨趋势仍有支撑，维持对中国离岸股票和A股的超配。未来12个月MSCI中国指数的回报有10%，维持目标点位为90点；预计沪深300指数回报有12%，目标点位为4900点，较此前的4500点上调。
调整过后，《趋势大时代》主讲人彭祖表示，当前值得重点关注的是继续抱团AI和国产算力，还是看行情是否会切换到其他方向。虽然周五AI概念有所调整，但彭祖认为，国内AIDC链 有望迎来产业方面的进展催化，芯片供给问题得到缓解，大厂招标在即，国产芯片持续追赶，国产芯片供给瓶颈将持续获得解决。
全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP(云厂商)纷纷加大对AIDC的投资建设，全球AIDC建设迎来高速增长。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资的35%左右，用量和价值量有望随着AI算力芯片的提升迎来通胀。AIDC加速向直流化、高压及高密方向演进。
“随着半年报陆续披露，同时大厂业绩及资本支出落地，AIDC概念公司有望伴随产业的进展，如招标、芯片供应缓解、行业整合等出现反弹，核心位置低+利空预期消化完全，AIDC概念可重点关注，同样的，液冷、交换机等概念也仍值得关注。”彭祖如是说。
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多家公司营收、利润双增长
本周末，上市A股2025年中报披露即将如期收官，统计发现，多家AIDC概念股上半年实现了不俗的业绩增长(见附表)。
如宏景科技，上半年公司实现营业收入118780.92万元，同比增长567.14%；实现归母净利润6028.04万元，同比增长725.73%。宏景科技以智慧城市为基底，以算力服务为支撑，以AGI应用场景的发展为突破，深化算力赋能行业应用，构建了一体化算力服务体系。
近年来，随着新一代人工智能技术的迅猛发展，算力需求呈现爆发式增长态势，算力及其基础设施的发展质量已成为衡量国家综合竞争力的重要标尺。宏景科技凭借多年数据中心的建设经验、人才团队和供应链整合能力，积极布局、把握人工智能发展契机，深入人工智能产业，以算力赋能场景，实现了算力服务业务的“突破”。公司在算力中心业务上持续加大力度，并取得了良好的成效。2024年至今，宏景科技已陆续签订多项重大算力业务合同，显示出算力中心行业较大的市场前景和公司良好的客户资源与市场开拓能力。
再比如潍柴重机，今年上半年实现营业收入27.46亿元，实现归母净利润1.44亿元，也分别较去年同期增长43.91%、52.62%。据悉，随着数据中心建设加速，柴油发电机组作为其电力冗余体系核心设备，正迎来市场需求的快速增长。受国际厂商扩产意愿低影响，国产柴油发电机组迎来替代窗口期，预计2025年国内需求将超6000台。目前，潍柴重机等企业已深入布局，涵盖核心零部件供应与集成方案，助力数据中心供电系统稳定运行。
机构加仓AIDC概念
同样结合中报数据，二季度期间，机构资金对AIDC概念股也给予了高度认可，多家公司被积极增持。
例如协创数据，公司二季度末前十大股东中，2位在之前已重仓的前提下二季度予以了继续增持，5位对其实施了新进重仓，另外3位大股东的持股比重则较上一季度末持平(见图2)。观察其中机构投资者的持股情况，易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)5只公募基金产品均对其进行了新进重仓，香港中央结算有限公司则完成了90.41万股的增持。
潍柴重机二季度末的前十大股东中，8位来自机构投资者，其中也只有一位报告期内对公司实施了减持操作，永赢睿信混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金3只公募继续增持；广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金2只公募新进重仓，同时，陆股通香港中央结算有限公司、国家队资金基本养老保险基金一二零二组合也对公司实施了新进重仓(见图3)。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)
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